【トレード上達のコツ】正しく負けられれば、正しく勝てるようになる。

【トレード上達のコツ】正しく負けられれば、正しく勝てるようになる。
投稿日 2021年2月4日 20:21:56 （学ぶ・塾情報）

トレード結果は２つ。正しく勝って、正しく負ける、それと、間違って勝って、間違って負ける。この記事では正しく負けることが、どう正しく勝つことを引き寄せるかを考察します。

正しく負けるってどういうこと？

トレードで正しく負けるってどういうことか？

ボクはブルとベアの勝負に自分の選んだ側が負けたなら正しい負け、そもそも勝負になってないところでの負けは「自滅」と考えます。勿論、初心者の頃は圧倒的に自滅が多かったですが、自滅回数が減るとともに恐れや不安も薄らいでいきました。

１．正しく負けられる前提条件は現在値がわかること。

正しく負ける前提条件は「現在値」がわかることです。

取り返しのつかない重大なミスは、「自分が何をしているのかわからない」ときに起こるものです。

MTF分析ができないと地図を持たずに登山するようなもので遭難してしまいます。

登山で道に迷ったとき、２つの鉄則がある。

１．来た道を戻る。

迷った状態で先に進んでも、さらに迷って命を落としかねない。

２．山を下らずに登る。

山を降りようとして、よく沢へ転落するらしい。尾根まで登れば、山全体を俯瞰できるし、登山道に戻れたりもする。

道迷いの鉄則をトレードに置き換えると、わかるところまで過去に遡り、そこから考えてみるということだろう。迷ったら、必然的に上位足をみることになる。

それとチャートはシンプルにすること。

あれもこれも同時にみることはできないし、それをする必要もない。現在値の解釈ができ、何を待って、何をすべきかわかるのが最高のチャートです。

2020.01.22

【応用編】マルチタイムフレーム分析（MTF分析）の手引き。

先回２回に渡り”トレードの基礎・基本”の動画をリリースしましたが、今回はその応用編として”マルチタイムフレーム分析（MTF）についてお伝えします。

…

２．代表的な値動きと手法

ボクは「値動き」にフォーカスしてますが、その理由も含め、値動きベースで「正しい負け」と「間違った負け」についてお伝えします。

相場の代表的な５つの値動きと手法を挙げると…

１．トレンド・フォロー（応用として乖離からのあや押し・あや戻し、高安ブレイクがある）

2018.01.31

基本こそ究極の奥義である

日本の武道や空手では、その奥義を最初に教えるといいます。つまり基本こそが奥義であるということです。今回は、トレードの基本にして奥義である、押し目買い・戻り売りについて改めて考察しました。やってみると意外に難しい、押し目買い・戻り売り、その理…

2014.10.30

目線スッキリ、チャートをシンプルにするNゾーンと３本の水平線。

チャート分析をする上でレジスタンスとサポート、効いているラインが見えてくれば、自信を持ってトレードできるようになります。１本１本丁寧に水平線を引く訓練は必要ですが、ある程度ざっくりとゾーン化することで複雑なチャートを簡単に見せるテクニックを…

２．レンジ・ブレイク

2016.02.03

レンジブレイクの極意、一日20ピプスをサクっと捕る方法。

過去の記事で「簡単な相場を一瞬で見抜く方法」を書いたときに、チャートを「塊」で観る、というお話をしました。今回のお話は、その「塊」をレンジブレイクのときに意識することで、優位性の高いブレイクアウト手法が身につくというものです。５分や15分足…

３．レンジ逆張り

2015.05.14

レンジの正体、レンジでも稼げるトレーダーの思考法。

初心者がレンジ相場で負けやすいのは、レンジが難しいというよりも、レンジかどうかが後からしか判断できないことにあります。

…

４．トレンドの転換

2015.04.22

相場の波にうまく乗れないアナタに、絶対にやってほしい目線の検証方法。

トレードはサーフィンとよく似ています。サーファーは理想の波が来るまで、ひたすらパドリングして待ちます。

…

５．オーバー・アンダーシュ－ト

2014.10.02

行き過ぎもまた相場、行き過ぎは逆張りのチャンス。

勢いあまって止まるべきラインを瞬間的に越えてしまうことはよくあります。そういう相場の習性を利用した逆張りエントリーの方法を解説します。

photo credit: bengt-re via photopin cc
相場は急に止まれな…

これら５つの代表的な値動きに対する「手法」は数多あるが、どれも狙ってる「値動き」は同じです。

数多の手法とひとつの値動き。どちらにフォーカスするほうがカンタンで本質的だろうか？

明らかに「値動き」にフォーカスする方がカンタンです。

数多の手法とは、例えば「上昇トレンドの押し目買い」という手法において、どういう条件でポジションを持つかというルールのことなので、合理的ならなんでもいいです。

ボクもそうでしたが、ひとつの値動きではなく、数多の手法にフォーカスしてしまうことで、初心者はここで沼にハマる。

３．マーケットとシンクロする。

押し目候補で押し目形成を待ってロングするのがトレンドフォローです。

エントリーポイントは、Wボトム２番底、移動平均線の反発、Wネック上抜け、キリサゲＬ上抜けなどが選択できるが、そのどれでロングしても、それは上昇トレンドという「値動き」を狙ったものです。

つまり、「適切な押し目候補」の根拠があれば、どこでロングしてもいい。

どのタイミングかなんてのは、何を選んでも一長一短あるし、好みの差しかない。

ここで間違えやすいのは、移動平均線がある、Wボトムができたところが押し目だと思ってしまう事。

これがインジ沼の入口！

この考えがモトになって「押し目」という結果に合わせて、インジケーターのピリオドをいじくりまわすカーブ・フィッティングが始まる。

押し目買いで大切なのは、あなたの押し目と、マーケットの押し目がシンクロしてるかどうか。

シンクロすれば、どのタイミングでロングしようが勝てるし、押し目が崩れて負けても、売り手の方が強かっただけのことです。

つまり、押し目候補を巡る戦いに売り手が勝利して、あなたが負けたとしても、それは「正しく負けた」といえます。

じゃ、間違った負け方ってなんでしょう？

これは「マーケットとのシンクロ」を無視した、独りよがりのトレードの結果です。

押し目候補に気づかす紫１壁打ちショート。
見当はずれな押し目候補の紫２ロング。
下げ止まりを確認せず、値ごろ感で紫３ロング。

一例としてトレンドフォローを取り上げたが、他の値動きについても、マーケットとシンクロした上で勝負できてるかを考えてください。

正しく負けるメリット。

精神的に技術的に、正しく負けるメリットは大きい。

１．正しく恐れることができる。

自己嫌悪に陥るのは、勝負に負けたときでなく自滅でした。

紫１ロングは浅い押し目候補から、すでに手前下降波の半値辺りまで上昇していて高値を掴むリスクがある。

浅押しでロングするなら青１が適切で、ここでロングして負けるなら、浅押しでの押しくら饅頭勝負に負けたといえるし、トレードは勝負事だから負けることもある。

正しく負けることができると、自滅のときの自己嫌悪感は芽生えない。

間違った負け方をすると、お金を損する＋自己嫌悪というダブルのマイナス感情が未来に影を落とすが、正しく負けてる分には、お金は減るが経験が増えるので、そこまでダメージがない。

２．微損、または、微益撤退できる。

青１ロングはある程度なら反応することがあって、微益もしくは、逃げる時間もある。

「押し目崩れ」で切ればいいし、一段下でナンピンしてもいい。

ところが、紫１だとほぼ確実に損切になるし、仮に勝てても再現性が低く、結果オーライと済ませることはできない。

３．正しい負けポジションが、そのまま勝ちポジションになる。

ここでコメントをご紹介します。

僕はＭやＷを見つけると、それを崩すにはどんなチャートになるか、という逆説的イメージを持つようにしています。

どのような検証をしても軒並み勝率が低い中で、ＭＷ失敗パターンだけが勝ち越しという結果が出たからです。

これはおそらくその時の自分の微妙な環境認識力でもギリギリ何とかなる考え方だったからと理解しています。

同時に勝率の悪かった他のやり方であっても環境認識力があれば上手く使えるのだろうとは思います。

その中で、今回の「試し」の失敗という概念には光明を感じています。結局はＮの折り返し部分にも小さな反転パターンがあるということなのでしょうが、、どの波の失敗なのか、それがどの波へ移ろう可能性を持っているのか、ここを精査して無駄ポジを極力省いていきたいです。

最悪、これさえ出来れば本気で何とかなると思っています。

別件バウアー　さん

別件バウアーさんは、上図でいうと、押し目買いよりも「押し目崩れ」の方がトレードの成功率が高いと言われてますが、これは「道理」ですね。

押し目買いは「押し目買いされるだろう」というイメージ先行でポジションを持つことになるので、ポジションメイクは一点集中とはいかずに、個々のトレーダーのタイミングでポジションを持ちます。

対して「押し目崩れ」は一点のレートで損切りが入りやすい。つまり、赤１ショートは一段下の中押し目まで下がりやすい。

正しい負けポジションは、マーケットの負けポジションでもあります。