分析のやりすぎが失敗の原因をつくってる。/MBOX＃121

分析のやりすぎが失敗の原因をつくってる。/MBOX＃121
投稿日 2021年7月21日 18:38:08 （学ぶ・塾情報）

迷晴れボックス第121回、視聴者さんのトレードをテクニカルとメンタルの両面から深～く考察する代理学習シリーズ。

かむなびさんのトレード

初めまして、かむなびと申します。初めて投稿させていただきます。いつも素晴らしい内容のコンテンツを提供していただきありがとうございます。主にyoutubeで学習させていただいており、内容をノートにまとめて見返しながら勉強しています。

私はかなりの期間、FXの勉強しているのですが、なかなかうまくいかずに苦しい思いをしていました。しかし、迷晴れ様のおかげで、希望の光が見えてきた気がします。環境認識が以前よりもうまくできるようになった実感があります。いくら感謝してもしきれません。

今回の質問はForexTesterで勉強中に疑問に思うパターンがあったため、ForexTesterの画像をキャプチャさせていただきます。

エントリーパターンについての疑問ではありますが、どのように環境認識をしたのかも記述いたしますので、それに対してのご指摘があれば、ぜひ、そちらもよろしくお願い致します。

私は短期足の小競り合いを確認し、その小競り合いをブレイクしたらエントリーする方法を使う事が多いのですが、1度目の小競り合いブレイクは失敗して損切りし、2度目の小競り合いブレイクでエントリーして利益が伸びる事が多々あります。

Aの枠を上抜けてaの枠内で買いエントリーするが下がってしまい、Aの枠をを下抜けてしまい損切り。続けてBの枠を作り、上へブレイクした後、戻りを確認してbで再エントリー、順調に値が伸びて利食い決済。この時の最初の損切りになったa枠内のエントリーを避ける事は可能なのでしょうか？

環境認識

4時間足の高値Tに到達したことで一旦戻りが入る事を警戒するが、この時点では目線はまだ上で固定。
戻りが入り、C枠を形成。その後にC枠を上抜けたことで、戻りの流れは一旦終了したと判断（一時的なダウントレンドのダウ高値を上抜けた）。
その後にCの枠の上限まで値が落ち、サポートされたのを確認し、D枠を囲む。
E枠の中に、C枠、D枠がある事を確認し、D枠の中でA枠、a枠、B枠、b枠ができていく中でトレードして1敗した。

4時間足のTを明確に上抜けておらず、そこからさらに大きな戻りが入るかもしれないと思っていたので、それに巻き込まれて損切りになったり、建値で逃げたりであれば納得がいくのですが、結果として上昇したにも関わらず、損切りを1回してしまい、これを回避する方法はないのかと疑問に思っています。

振り返り

A～aの流れとB～bの流れに対して違いを感じないが、何か明確な違いがあるのではないか。
短期に落とし込み過ぎているのではないか。E枠の中の押し目買いを狙う形なので、素直に1段下のC枠とD枠だけを使ってトレードをするべきではないのか。Dの枠を上へブレイクしたら買いエントリー。またはD枠下限からの買いエントリー（d）。（売り側はD枠を下抜けたらTを背景に売りエントリーを検討するか、E枠下限達成後にE枠の中でレンジになる事を見越して見送りを検討）。
A、Bまで落とし込んでも構わないが、その分振られる可能性も高くなる。その変わり、損切り幅が小さくなるため、1度や2度の損切りは許容すれば良いのではないか。

色々と考えてしまい、どの時間軸でトリガーを引くか迷走気味なのと、根本的に理解不足なのではないかと不安に思っていたりしています。ご指導いただけると幸いです。よろしくお願い致します。

トレード考察

シナリオについての記述がないので、どんな値動きを狙ったものかわかりませんが、問題点は”エントリーのトリガーではなく、波のMTF分析ができてないことにありそうです。

MTF分析ができないと、その環境に適したシナリオを建てることができません。

昨年の動画、環境認識の目的はエントリーではない！ / MBOX#95でもお伝えしたように、環境認識の目的はエントリーではありません。

エントリーのトリガーは後でもいいので、まずは環境認識から波を意識して適切なシナリオを建てられるようにすべきです。

これは誰もが通る道ですが、早い人なら数週間、数か月もあれば実用レベルまでいけます。

日足

高値キリサゲ×安値キリアゲの持ち合い。

４時間足

高値Tを４時間足陽線終値がブレイク。

「4時間足の高値Tを明確に上抜けておらず、そこからさらに大きな戻りが入るかもしれない」とありますが、４時間足は完全にブレイクしています。

その後、大きく押されるかもしれませんが、４時間足ブレイクは確定なので、次のレジスタンスであるオレンジ高値までロングできそうです。

１本目陽線が高値Tをブレイク。

２本目陰線で高値Tを下値試し。

３本目陽線が１本目陽線の高値にアタック。

この４時間足ロウソク３本の動きが１時間足のEブロックを形成しました。

１時間足　４時間足レベルの高値Tに黄ラインを追記

４時間陽線が高値Tをブレイク後、１時間足陰線が高値Tで下げ止まった環境でのシナリオは２つ。

１．高値T反発で４時間足オレンジ高値へロング。

２．高値Ｅ抜けで４時間足オレンジ高値へロング。

この２箇所以外のエントリーは入る位置が中途半端で上級者向けです。

１時間足チャートでもエントリー可能です。そうなると、Ｅブロックより小さなブロックは要りません。

１時間陰線が高値T付近でサポートされ、次の１時間足陽線が前足高値を上抜いたタイミングでロング、損切りは１時間足陰線下の１時間足終値確定。

４時間陽線の高値T抜けを”ダマシ”と疑うなら、高値E付近の揉み合いをトリガーに上抜けでロング、損切りは高値Ｅ付近揉み合い下の１時間足終値確定。

今のかむなびさんにおすすめしたいのは、日足（週足）・４時間足・１時間足チャートだけでトレードしてみることです。

このほうが波のイメージがつきやすく勉強になります、それ未満のさざ波に大騒ぎすることもなくなります。

波のイメージができるようになったら、次の段階で、15分足でタイミングをとることを覚えてください。

さざ波トレードには５分、１分が必須ですが、おそらく、かむなみさんの目指しているトレードではないはずです。

必要なときに、必要なことを覚えるべきです。

15分足　１時間足Eブロックと４時間足レベル高値Ｔを追記

１時間足のEブロックがあれば事足りますが、飛び乗り用トリガーとしてＤブロックは使えます。

値動きはフラクタルなので、その気になれば１分足未満の素粒子レベルまで分解できますが、デイトレードに顕微鏡はいりません。

ボクなら15分足チャートを使ってシナリオに沿って青〇２箇所でロングします。

ブロックCは必要ありません。

5分足　15分足Dブロックを追記

かむなみさんは、15分足ＤブロックをさらにAとBブロックに分解、こうなるとミクロの決死隊です。

花はバラバラにしたら花ではなくなります。

もはや、どんな波（花）なのかを忘れていませんか？

チャート分析はトレードしやすく”分ける”ことですが、過ぎたるは及ばざるがごとしです。

このチャートが日足でＤブロックが100ピプスあれば別ですが…なんと10ピプスしかありません。

AブロックはDブロック支配下にあるので、仮に高値A抜けでロングして高値Dでアウトしても数ピプスしかとれません。

超短期のスキャルパーでも手を出さないでしょう。

先回の動画でお伝えした、『前提・根拠・結論』のテンプレートを思い出してください。

４時間足　前提（環境）

４時間足陽線終値が前回高値Tをブレイク、次の高値までの上昇が見込めそう。

１時間足　根拠（事実）

高値Tでの反発を確認。

15分足　結論

ダマシのリスクを避けたいので、１時間足Eブロックの高値抜け（２つ目の青〇）でロング。

これなら論理的だし、違和感なくつながります。

つまり、このトレードに５分足の出番は全くありません。

まとめ

今回のチャートを図解してみました。

図解できるのは理解できてる証拠。ボクはトレードの度にノートに手書きの図を残して、土日に見直しました。

そうすることで、負けパターンの本質にも気づきます。

ボクなら２箇所の青〇でロングですが、かむなびさんはブロックをトリガーに緑〇でロングしました。

いづれにしても、壁目前でリスクが高いです。

上図をみれば、１時間足Eブロック内の値動きを追えればいい話であって、５分足ＡブロックやＢブロックが蛇足なことに気づくはずです。

誰しも”方向音痴”状態からトレードを始めますが、しばらくして、自分に方向感覚が無いことに気づいて、方向音痴と対峙する人と、方向音痴でも勝てるテクニックを探し求める人に分かれるようです。

ここが運命の分かれ道かもしれません。

ボクは他のトレーダーさんのブログや動画をほぼ見ませんが、先日、偶然に、とあるブログを拝見したら、とにかく、はらみを四角く囲えと書かれてました。

これを真に受け、そのまま何も考えずに真似をしても上手くいかないどころか、思考停止トレーダーになるだけです。

水平線もインジもフィボナッチもはらみも”道具”であって、使い手によって成果が変わります。

正しい使いドコロで、正しい使いかたをしないと害悪にすらなります。

ボクのトレードのベースは複数波の複合的分析、つまり”MTF分析による現在値の把握”です。

ボクにとってのMTF分析は、和食のだし、フレンチのブイヨンみたいなもので、あらゆる料理の素になるもの。

どんな手法だろうが、株式や暗号通貨にいこうが変わらないものです。

移動平均線使いなら、移動平均線の複合的分析がベースになるのでしょう。

道具はその機能（役目）を理解して、適材適所で使わなければなりません。

５分足

５分足Ａブロックは15分足高値Ｄブレイクの足場として機能するでしょうか？

５分足Ｂブロックは15分足高値Dブレイクの足場として機能するでしょうか？

そもそもDブロックは10ピプスしかありません、高値を掴むリスクはないでしょうか？

余計なリスクは避けるべきで、高値Ｄをブレイクしてからロングすればいい話であって、ＡやＢブロックに無理やり機能を持たせる必要はありません。

それ本当に要る？って考えてみてください。

学ぶ順番て大切だなぁと痛感します。

学ぶ順番を間違えると、いつまでも足踏み状態です。

ところが、ボクも含め、多くの人は学ぶ順番を最初間違えます。

トレードは方向感覚さえ身につければ勝手に上手くなります。

方向感覚はMTF分析を学ぶことで磨かれますが、チャートからしか学べません。

自動車の運転技術と同じで、誰かに教えられるものでも、情報として売ってるものでもないので、地道に時間を使ってチャートから勉強するしかありません。

そこに気づいた人から、ネットの情報過多で頭グルグルになってる人たちを横目に、さっさと成果を出し始めます。

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この動画は「学習」を目的に制作されたものです。個人の見解を過去のチャートから解説したものであり、未来を予想したり、利益を保証するものではありません。

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