日銀早速臨時オペ長期金利0.6％へ～ドル円日本株上昇も、海外勢はまた…

日銀早速臨時オペ長期金利0.6％へ～ドル円日本株上昇も、海外勢はまた…
投稿日 2023年8月1日 01:54:00 （ニュース）

今日、週明け31日月曜日は日本株全面高、ドル円上昇。

ドル円上昇は、このニュースがきっかけ。

長期金利９年ぶり0.6％に上昇、日銀ＹＣＣ柔軟化－日銀臨時オペ実施
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-07-30/RYHX05T0AFB401?srnd=cojp-v2
日銀は午前の金融調節で臨時の国債買い入れオペを実施した。
対象は残存期間５年超10年以下で、買い入れ額は3000億円。
臨時オペの通知は２月22日以来。
10年国債を１％の利回りで無制限に買い入れる指し値オペを通知。

円金利は0.6％まで上昇も、日銀が「機動的」オペ。
早速動きました。

厳密に見れば円金利は上昇したままですので
（今日は0.608％でひけた）
日米金利差は縮小しているのですが
日銀が機動的に国債購入に動くのだ、ということを
早速確認したという事実が重要だったようです。

※JGB長期債利回り

※ドル円、クロス円日足

チャート形状はとても強いように見えます。
クロス円などは絶好の押し目だったようですがどうでしょうか。

今日はドル円を141.80円　ポンド円を182.30円で買い参戦。
ユーロ円も買ったのですが、ユーロドル売り持ったままなので
ドル円買いってことよね、と微益で止めました。

ただ、円高にかける海外勢も増えそうですので
ドル円は今年の高値145円に到達する前には手仕舞ったほうがいいかな。

ピムコは円選好、ブルーベイは日本国債ショート－日銀緩和脱却に賭け
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-07-31/RYNHA4T0AFB401
・ＵＢＳグローバル・ウェルス、円強気ポジションは素晴らしい取引
・市場は日銀の決定を過小評価している可能性－ブルーエッジが指摘
～ＲＢＣブルーベイ・アセット・マネジメントは
日本国債のショートポジションを最大に
～シュローダーは日本国債先物の弱気ポジションを増やす

今日のドル円上昇は、ショートカバーにすぎない可能性も。
週明けドル金利はやや低下していますし・・・。

■7月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）42.8 （予想 43.2　前回 41.5）　
ちょっと悪化。

クロス円のカナダ、豪ドルなど資源系通貨の上昇の勢いが大きいのは
中国回復期待がありそう。

中国7月製造業PMI　49.3（予想 48.9　前回 49.0）お、回復基調に？
　　　　非製造業PMI 51.5（予想 53.1　前回 53.2）

まあ、報道のヘッドラインはネガティブですが。
中国7月製造業ＰＭＩ、4カ月連続50割れ　刺激策の必要性高まる
https://jp.reuters.com/article/china-pmi-idJPKBN2ZB039

金、原油、銅価格、足元強含んできましたね。
これが資源国通貨高の背景のような気がします。

※通貨インデックス一覧

※ただし、穀物価格は軒並み安。
おそらくこの報道の影響で需給ひっ迫懸念後退。

ウクライナ産穀物輸出、クロアチアの港利用の可能性で合意＝外相
https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-croatia-grains-idJPL6N39H0C1?il=0

豪ドルも足元上がっていますが、明日8月1日はRBA理事会。
現行政策金利　4.10％　0.25％引き上げて 4.35％へ？
（予想レンジは4.10％～4.35％、一部で据え置き予想もあり）
前回7月会合では利上げは見送られました。

足元はドル円、ポンド円ロングですが
このまま高値追いできるのかどうか、まだ自信はありません。
今週はBOE,英国の政策会合もありますので
プライスアクションが悪ければ逃げます。

NOTE

■ユーロ圏経済、４－６月はプラス成長－コアインフレなお根強い
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-07-31/RYNL22DWRGG001
Q2　GDP 前期比＋0.3％（前回 0％　予想+0.1％）３四半期ぶりのプラス成長
　　　　前年比＋0.6％（前回+1.1％　予想+0.5％）
　　　　
ユーロ圏7月CPI　前年比＋5.3％（前月+5.5％）軟化
　　　　　コア　前年比＋5.5％（前月＋5.5％）コアが総合を上回る
　　　　　　　
■コロナ禍後の空の旅ブーム、米国で失速の兆し－航空会社業績に暗雲も
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-07-31/RYNQ9EDWRGG001