勝利はつくれないが、負けにくさならつくれる。

勝利はつくれないが、負けにくさならつくれる。
投稿日 2017年11月22日 12:55:40 （学ぶ・塾情報）

トレードで守りといえば”資金管理”が代表格ですが、今回は”時間管理”という視点からリスク・マネジメントを考えてみました。昔から、時は金なりといいますが、時間管理と損益は深く関係しています。

勝つ条件は敵の出方次第、チャンスが来るまで、負けにくくして待つしかない。

将棋には守備の陣形に、江戸時代から存在する”穴熊”というものがある。

これは最も堅い囲い戦法の一つで、この”態勢”をつくることで、守りを固めることができる。

守りが固ければ、撃をかわしつつ、敵のミスに乗じて攻撃に転じることができるし、何よりも守られているという安心感が違う。

守られているので、攻めるにも躊躇がない。

どんなスポーツにも、オフェンスとディフェンスがあるのに、トレードに限って攻めることしか頭にないのは変だ。

守るといって真っ先に思い浮かぶのは”資金管理”ですが、「待つも相場」の格言通り、チャンスを待つ時間への心構えや振る舞い如何によっては利益にも損失にもなるので、リスク・マネジメントは必要だ。

勿論、トレード基準にする時間軸によって、”チャンス”の定義はフラクタルに変化します。

何ピプスからをチャンスと呼ぶかは人によると思いますが、今回はディフェンスとオフェンス、つまり、大きく動き出しそうなレートや時刻になるまでをディフェンスタイムとします。

ボクはチャンスの起源は、敵側のミスにあると考えています。

敵がミスらない以上、チャンスにならないなら、自分ではチャンスを作り出せないことになる。

レートを動かす力がない以上、やはり、チャンス＝敵のミスが起こるまで待つしかない。

この”待つ”という行為が少々厄介で、人の性格や経験度によって、心構えや、立ち振る舞いに違いがでます。

”待つ時間”はディフェンス・タイム

一日のなかで、大きく値が動くところは限られている。いろいろな条件がそろわないと、そうそう動くものではないので、必然的に大きな波ほど、待つ時間は長くなる。

ビギナーの時期は、待つべきか、打って出るべきかの判断ができない、いわゆる、空気の読めない状態なので、動くものをすべてに手を出す傾向がある。

相場の値動きに少し慣れてくると、待つべきか、仕掛けるべきかが何となく分かるようになり、”待つ時間”の過ごし方を考える。

ひとつはチャートを見ないという方法がある。

チャートを見ていると、ついついポジりたくなってってしまうのは人の常。

動く１分足をガン視しながら、マウスをクリックしないでいるなんて、力の指輪を目の前に差し出されて指にはめないようなもの、いずれ誘惑に勝てなくなる。

だから、１分や５分足のチャートは見ない、東京時間は見ない、月曜日は見ない、米雇用統計の日は夜まで見ない、こんなルールにしている人もいるかもしれない。

とはいっても、あまり動かないはずの月曜日に動くこともあるので、適当なレートにアラートを仕掛けてスマホにメールで飛ばすなどの対策をとっていると思う。

もうひとつはディフェンス・モードでトレードする方法。

数ピプスを抜くスキャルピングならチャンスも多いのでトレードを我慢しなくていい。

ディフェンス・モードは守り優先のトレード、利益が延びる期待感はゼロだ。スプレッドの影響も受けるので、勝率の高いところだけをサクっと抜く感じ。

本人の性格もあるので、スキャルピングを万人にオススメするわけではないが、何となくチャートをガン見していても、誘惑に負けるのは目に見えている。

ディフェンス・モードのトレード

１時間足に日足ロウソク

３週間続いた天井圏ネックラインを下抜いた場面。

15日から16日にかけ押し安値からの買いとネックライン（天井）からの売りで攻防している。

15日足がネックラインをブレイクしたことを根拠にすれば目線は売りだが、高値１～４のどこで戻り売りが成功するかはわからない。

結果的に、高値１からの戻り売りが失速、念押しで高値３を試してダメだったので下がり始めたようにみえる。

ただし、相場なんて何が起こってもおかしくない。勢いが強ければ高値１・２からの戻り売りが成功したかもしれないし、高値４で上げ止まらずに、さらに赤点線まで上昇したかもしれない。

５分足に日足ロウソク

この日は、高値２の辺りからの売りを考えていて、時刻的にもロンドン始動でちょうどよかった（この心理をロンドン早出組に狙われた感があるが…）

高値２に至るまでの値動きは、あくまでディフェンス・モードなので、青１ロングは高値１のネックラインまでしか狙いません。

なぜなら、ここから本格的に売り手が攻めてくる可能性があり、ボクもそれに便乗しようと考えていました。

矢印Ａをイメージしいのは、前日安値の強い反発＋手前のＷボトム＋東京時間＋ネックラインに対して高値１への一回試しだけでは不足と判断したからです。

ところが、そう考えない希望的観測トレーダーもいます。彼らはおそらく高値1.5から”期待売り”をするでしょう。

エントリーは小さな赤ブロックからの黄色ダマシ安値を使い、売り手がポジションを投げるところを捕らえました。

高値２で本命のショートを構えていましたが急落、Ｖ字回復、こうなったら売るにしても暫く様子を見てからにしたいところです。

様子を見ていると、緑ブロックを上抜いたので青２ロング、この急落に乗ったショート・トレーダーの建値撤退＋損切りを狙いましたが、このロングも、次の水色レジスタンスまでしか狙っていません。

大きく習うなら、高値３の三尊天井を待たねばなりませんが、結局、この売りも一発では抜けませんでした。

待てないと守れない。

攻めるなら攻めるなりの根拠がいります。

その根拠なしに、自分が何をしているのかわからず、手を出だすのだけはやめたほうがいい。

待てないというのは、”守りの態勢”がつくれないわけで、それだけモロくなります。

ボクのなかでは、狙えそうな値幅によって、攻めと守りという感じでスイッチを入れ替えていますが、本格的に攻めれるレートに至るまでに連損で疲弊してしまっては元も子もありません。

だから、待ってる間、何もしないという選択肢も正解だし、それは仕事をしていないわけではなく、守りを固めているのだと思えばいいでしょう。

何が言いたいかといえば、どうな方法でも構いませんが、待つにも、心構えと工夫が必要かなと思います。

ボクも、いろいろ試行錯誤しましたが、やはり、何もしないのは苦痛だったので、今のようにディフェンス・モードでトレードすることにしました。

本命じゃなく、あくまでスキマを抜くだけなので、ブレイクなどの期待をしないことが、かえって利食いに躊躇がなくなり、良い結果につながっているように思えます。

物理的＋心理的に高勝率なところ、つまり、左側にレジサポがなかったり、ポジションを慌てて手仕舞うところを主に狙っていて、そういうところは損切りもタイトに設定できます。

大きく狙うところは、敵の残党がまだ守っていたりして、思わぬ反撃に遭うこともありますが、小さく狙うところは、その残党もいないことが多いです。

兼業で大きく狙えるタイミングに出くわせない方も多いのではないでしょうか。

大きく狙うことと、小さく狙うこと。それぞれ分けて意識すれば、チャートを整理しやすくなり、つまり分析しやすくなるのではないでしょうか。

スキャルもデイトレも両方やるんだ！＝これは水平線もインジも両方使うんだ！

これだと、二兎追うものは…になってしまうので、どっかを”主”、もう片方を”従”とするのがシックリくると思います。

ボクの主戦場は東京とロンドンなので、ＮＹ時間しかトレードできない方とは少し違うかもしれませんが、参考になればと思います。

今日のまとめ

偶然は準備のできてない人を助けない。

ルイ・パスツール

人生には、チャンスが幾度もあるが、それがいつ起こるのかわからない。

チャンスの瞬間より、そのチャンスを待つ時間の方が長いのは明らかで、人生のほとんどの時間は、そのタイミングをつかむ準備に費やされる。

相場に流れる時間は、いつも同じ価値じゃなく、時間帯や曜日、経済指標の有無、世界情勢などの影響を受け、タイミングやボラタリティに左右されている。

時間は誰にも等しく”平等”に与えられる道具だが、その成果は”公平”ではない。

それまでの努力が報われる価値の高い時間と、努力が報われにくい価値の低い時間がある。

要するに、守りに徹すべき時間と攻めに徹すべき時間がある。

人生も相場も、種まき→発芽→成長→収穫のようなサイクルがあって、そのタイミングに合わせて、するべきことをするのが”究極の時間管理”なんじゃないかと思う。

種まきの時期に、収穫は無理だし、収穫の時期にボーとしていてはいけない。

良い種をまけば良い実がなり、悪い種を、まけば悪い実がなる。

悪い種だったと途中で気づき、今更あとには引けなくなってジレンマに苦しむこともあるが、そんなときは、思い切って一からやり直すのがいい。

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待てないと守れない。

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