【基本編】トレードの基礎と基本、５つの基本型とその応用テク。

【基本編】トレードの基礎と基本、５つの基本型とその応用テク。
投稿日 2020年1月15日 18:24:35 （学ぶ・塾情報）

先回に引き続き、トレードの基礎と基本の【基本編】です。

表面的興味から根本的理解へ

先回の動画で基礎は”土台”とお伝えしましたが、今回はその土台の上にのせる”骨組み”についてのお話。

基礎は原理と原則、基本は型です。

物事の基本には型（カタ）があります。

樹木希林さんが茶道の先生を演じる映画『日日是好日（にちにちこれこうじつ）』のセリフ。

「お茶は先に“形”を作っておいて、その入れ物に後から“心”を入れるものなのよ」

相場世界は、複数の異なった時間軸トレーダーの解釈が干渉して値動きをつくるので、応用として”MTF（マルチタイムフレーム）”の理解が求められます。

しかしながら、値動きには”基本の型”があって、複数の時間軸といえど、この型を組み合わせたものに過ぎません。

なので”手法”もその組み合わせパターンのひとつであって、特別なものではないし、魔法でもありません。

基礎・基本という基盤が固まれば、手法などいくらでもつくれてしまうのでしょうし、どれも大差ないなら、シンプルなもので良いのではと思えてしまいます。

表面的興味の探求から根本的理解の追求へと、思考のパラダイム転換が起こって有限な時間を有効に使えれば幸いです。

基本のキ

値動きの第一原則は「相場の波はＮ波動を描く」です。

レンジはＮ波動中のはらみ、波の反転はＮ波動がひっくり返るところ。

このように値動きは全てＮ波動で説明がつきます。

2015.10.22

相場の波形「Ｎ」の神秘をSFチックに語ってみた。

トレードは波をとらえることで利益を得ることができます。難しいのはその波が複数あって、お互い干渉しあっているということです。今回の記事は、Ｎ字波形について紐解いてみたいと思います。

…

押し目買い・戻り売りが基本のキです。

つまり、押してないのに買う、戻ってないのに売るのは”基本のキ”を破ることになります。

これを意識するだけで、波の途中の変なところでポジションを持てなくなります。

勿論、あえて基本のキを破ることはありますが、それは基本のキをちゃんと守れた上でのこと。

基本と応用を分けて考えないと混乱します。

たとえば、レンジブレイクで、抜けてスグ入るのは基本のキから外れます。

ただ、基本のキを守れた上で、ケースバイケースで、あえて破ることもあります。

たまに「レンジブレイクしてスグに入らないと間に合わないときはどうすれば…」とか「レンジブレイクしてスグ入るとダマシになっちゃうんですけど…」みたいなことを聞いてくる人がいます。

そんなことはトレードをしていれば、10人が10人感じることなんですが、そこからの行動で未来が変わります。

その”ケースバイケース”を研究するのがトレーダーという職業じゃないのかと…心のなかでつぶやいてます。

2018.01.31

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５つの基本型（カタ）

ボクは相場の値動きを５つの型に大別しています。

１．トレンドフォロー

１時間

高値・安値を切上げてる限りは上昇トレンド、反対に高値・安値を切下げてる限りは下降トレンドです。

トレンド発生中は、上位足のレジサポでＷボトムやＷトップになるかトレンドラインを割るまで、上昇トレンドなら押し目買い、下降トレンドなら戻り売りするに尽きます。

上図のような下降トレンド中なら売りのモメンタムが発生していて、買い手より売り手の方が有利なわけですから、あえてその逆を張ることもないでしょう。

個人的に押し・戻り目安としてレジサポライン＋フィボナッチリトレースメント50%～61.8%を使います。勢いが強かったりキリ番があれば、浅い押し戻し38.2%で反発することもあります。

基本的にはＮ波動の片波を狙うので、上図ならトレンドラインを割れたら戻るのを待って、今度は先週陰線下降波の戻り売りをすればいいわけです。

１時間

フラッグをつくればキリサゲライン・キリサゲラインが使えます。注意点はナナメラインを引くときは、ある程度の時間経過がないと信頼できません。急角度のナナメラインは何本でも引けてしまうので注意しましょう。

１時間

Ｎ波動片波の値幅が大きければ高値抜け、安値抜けのブレイクアウトで入ったり、逆に、押し戻しが弱ければ（利確されないのは、まだまだ延びると考えるトレーダーが多い）高値・安値のブレイクで入ることもあります。

また、赤矢印のように上値の重い展開から買いポジの損切りでいったん下げる動きを次の押し目までショートするトレードや、青矢印のように、一段下の押し目でスパイクするところをロングすることもあります。

２．レンジブレイク

15分足

レンジブレイクは「持ち合い放れにつけ！」の相場格言通り、ビギナーにもわかりやすいものです。

相場の７割はレンジ相場なんて言われますがレンジにもいろいろあります。

レンジ定義は高値・安値を更新しなくなった状態を指します。

東京時間の平行レンジ、波の天底にできるＷトップ、Ｗボトム、上位足節目をブレイクする前にできるトライアングル、トレンドの中段にできるペナント、時間足の切り替えタイミングにできるフラッグなどなど、できる場所、できるカタチは様々ですが、すべての”持ち合い”はＮ波動が調整過程で”はらみ”になる現象です。

ブレイクした反対方向のポジション解放がトリガーになって動意づき、およそレンジ幅（Ｅ値）を目安にした延びが期待できます。

上図は上昇トレンド中ですが、４時間足陽線Ａに孕まれたレンジという解釈もできます。

４時間足陽線Ａをブレイク後スグではなく”押し目”を待って青〇ロングが基本ですが、時と場合により”飛び乗り”をしたり、”ダマシ”を利用して反対方向のブレイクを狙うこともあります。

１時間足

レンジブレイクには”ダマシ”がつきものです。

上位足のベクトルと逆方向へのブレイクや上位足の節目があるとフェイクする可能性があるので警戒します。

上図のように”ダマシの安値”があったからこそ、売りの損切りや逃げの注文が起爆剤となって急騰しやすい状況がつくられたといえます。

2016.02.03

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３．レンジ内張り

１時間足

上位足の大きな節目や波の反転箇所に差し掛かると、そこをいったんのゴールとして、一週間以上通して調整レンジになることがあります。

値幅の確保ができれば、レンジの高値・安値に引きつけて”内張り”することができます。

上図は日足陽線Ａに孕まれた50ピプスのレンジ相場で９日間続きました。

50ピプスの値幅があるので端から入って中央までしか伸びなくても20ピプス程抜けます。

レンジを特定したら中央部分でのトレードは避けるべきでしょう、どっちに向かうかわかりませんから。

４．波の反転

１時間足

波のターンを狙いますが、左波をフォローしていたトレーダーが完全に諦めないと反転しないところがミソです。

上図なら、ボクの狙い方は、青１の２番底（Ｗｗボトム）からロング、あるいは、３番底から３波目をロングします。

ポイントは左波の戻り売りを意識することです。２波を受け底値を試してからでないと本格的には上昇しませんし、Ｗボトムになっても底が割れることもあります。

ただし”ラス戻り高値”を上抜けば、上目線にする人も増えて買い手が優勢になります。

４時間足など上位足の押し目、戻り目でうまく入れれば、しばらくポジションをキープして大きく狙うこともできます。

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５．オーバー・アンダーシュート

１時間足

オーバー・アンダーシュート「行き過ぎもまた相場」で他人の利確注文に相乗りします。

上図では、上位足サポートに支持され”アンダーシュート”していると解釈すれば青〇でロングできます。

これを成功させるにはは売り手の利確注文＋逆張り派の買い注文があることが全体なので、レートの根拠が弱いと利確もあまりされずに、そのまま抜けてしまうことになります。

値ごろ感だけでするのは危険なので、上位足からの状況分析ができないトレーダーはやらないほうが無難です。

以上、５つの基本型でしたが、実際、オリジナル手法など持たなくても、これだけで十分戦えることがご理解頂けると思います。

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勢いあまって止まるべきラインを瞬間的に越えてしまうことはよくあります。そういう相場の習性を利用した逆張りエントリーの方法を解説します。

photo credit: bengt-re via photopin cc
相場は急に止まれな…

まとめ

さて、２回に渡り、基礎となる”原理原則”と基本となる”型（カタ）”についてお伝えしました。

基礎・基本は相場で起こってるさまざまな事象に普遍的に共通します。

次回はいよいよ”応用編”MTF（マルチタイムフレーム）分析についてですが、応用といっても、前述したように基礎・基本の組み合わせに過ぎません。

基礎・基本がしっかりできていれば、いくらでも応用が効きます。

相場には複数の時間軸が存在しますが、マクロとミクロという見ているスケールが違うだけで”世界観”は全く同じです。

”複数の基本”が組み合わさってるだけです。

大事なことは、複数の時間軸があるからといってバラバラに考えるのではなく、ひとつの構造物として”達観”すること、そして、似てる”パターン”を見つけることです。

この２つの視点を意識すれば、ひとつの単純な課題として取り組むことができます。

（基礎＋基本）×応用で、今まで難しかったものが簡単に見えてくるはずです。

人は問題を抱えると大問題として拡大解釈しがちですが、ホントは小さい問題なのかもしれません。

小さく単純な問題という前提に立てば、小さく単純な問題として解決に取り組みますが、大きく複雑な問題とすれば、大きく複雑な問題として取り組み、大きく複雑な答えでないと納得しません。

人生も相場も絶対的で唯一無二の正解なんてありませんし、それを求める時間的猶予もありません。

人生の限りある時間のなか、限りない答えなんて探せません。

ならば、単純かつ最適な答えが得られる、そう信じて物事に取り組むべきじゃないでしょうか。

2020.01.08

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Source: 迷晴れＦＸ

表面的興味から根本的理解へ

基本のキ

５つの基本型（カタ）

１．トレンドフォロー

２．レンジブレイク

３．レンジ内張り

４．波の反転

５．オーバー・アンダーシュート

まとめ

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