正しく勝てたトレードを、誤って負けないための処方箋 / MBOX#97

正しく勝てたトレードを、誤って負けないための処方箋 / MBOX#97
投稿日 2020年6月24日 20:43:18 （学ぶ・塾情報）

迷晴れボックス第97回、視聴者さんのトレードをテクニカルとメンタルの両面から深～く考察する代理学習シリーズ。

投稿者:KIさん

いつも貴重なお話ありがとうございます。FX歴約1年ですが、2か月前に迷晴れさんの動画に出会ってからようやく少し相場の見方がわかってきた実感があります。迷晴れさん以外にもFXで稼げている人はたくさんいるとは思いますが、迷晴れさん以上に論理的かつ、明確にFXを解説できる書籍や動画はまだ見たことがありません。「なぜそうなるのか？」に対して逃げずに論理で説明してくれる教材は本当に貴重でありがたいです。

さて、今回見ていただきたいトレードは狙った方向に大幅に伸びたものの、エントリーに失敗し2度も損切りして終了してしまったトレードです。

H４環境認識

平均線はEMA20、75、200を表示しています。

週足、日足レベルの下げトレンドラインまでは上がる余地がある。
上昇のチャネルラインには段階があり4本引ける。
117.700は意識されていると考えられ、これらのことから買いが優勢。

４時間足　迷晴れ解説

先週高値がラス戻り高値を上抜いたことで４月高値までロングできそう。ただ、下降トレンドＬまで延びるとは限らない、欧州復興基金増額のサプライズがなければ、先週高値や４月高値で反転したかもしれない。

H１シナリオ

どのチャネルラインも効いているように見え、下から2番目と3番目のラインに挟まれている間がトレーディングレンジ。
117.000ラインはキリ番かつ5月25日前後も意識されており、チャネルラインにもあたっているのでここを足場に買いが優勢と見る。

売りはチャネルラインのレジスタンス確認だが、4H足の117.700や117.000ラインがサポートになるので、あまりやりたくない。

１時間足　迷晴れ解説

117.7を押し目候補とする買いシナリオは適切。欧州復興基金増額のサプライズで先週高値を更新したが、ここで値切下げＭトップを疑えていたかどうかがポイント。

M5エントリー&イグジット

117.700で強くサポートされているのを確認。
切り下げラインの抜けをローソク足の実体で確認し買いでエントリー、118.000ラインは多少意識しているものの、直近で行ったり来たりしているので抜けると予想。
狙いは前回高値もしくは、時間足レベルのチャネルライン付近。

ここからが地獄です。エントリー直後は上に抜けたもの直近のダブルトップと見たピンクの水平線を下に抜け損切り。

117.7を割るまで押し目買いシナリオ継続すべきです。直近Ｗトップを割り込んでもシナリオには影響はありません。

やっぱり上がるのではと思い買いでエントリーするも、固めていたと思われた緑の水平線を下に抜け損切り。

ピンク水平線高値をブレイクした事実は有効なので、緑安値付近が足場になって通常なら買われますが、ポジティブ・サプライズ（欧州復興基金増額）で下値を試してからスパイク上昇しました（この動きは雇用統計などでもよく見られる）、117.7は守られています。

結局頼りにしていた117.700を最後に確認しノーポジのまま暴騰。私はすでに憔悴しきっており、ずっと狙っていた方向にも関わらずエントリーできませんでした。

「切り下げラインの抜けをローソク足の実体で確認し買いでエントリー、118.000ラインは多少意識しているものの、直近で行ったり来たりしているので抜けると予想。」この思考と心理状態は初心者によくあるので、あとで深堀りします。

M5 反省点

①のエントリーはそこまで悪くないと考えています。

118.000ラインは117.700ラインよりも弱いと思っていましたし、欧州初動にダマシがあるとはいえ、117.700のサポートが相当に強いと考えていたからです。また損切りに関しても結果として117.700まで持っていたら最大23pipsの含み損なので、損切りして正解だと思っています。

20ピプスなど損切り幅を固定する考え方もアリですが、ボクなら117.7を割るまで損切りしません。このトレードはそもそも高いところ（安いとはいえないところ）で買っています。

問題なのは②のエントリーでした。この時、私は非常に自信のあったエントリーが損切りになり、またかなりの速度でグリグリと上下に動くローソク足を見てパニックに陥っていました。

その結果「やっぱり上がるのでは？」とほぼ無根拠でエントリーしてしまい、それが損切りになった瞬間に気力全てを使い果たしてしまったのです。

少なくとも①の損切りは117.700まで下がることを懸念したものであるはずなので、そこまでの下げの可能性があることを冷静に考えるべきでした。

ただイマイチわからないのは一度失敗した方向に再度エントリーをするタイミングです。

仮に②のエントリーをしていなかったとしても、①のダマシは反対方向へのサインかもと疑心暗鬼になり③のピンバーでは入れなかった気もします。

また切り下げラインのブレイクはすでに定義があいまいになっており、①のダマシの高値実体抜けでエントリーだと少し遅い気もします。

今までも狙っていた方向に動いたのに直前のダマシで疑心暗鬼になったり、再度エントリーのタイミングがわからず見逃すことがかなり多かったのですが、これに対する処方箋はございますでしょうか？アドバイスを頂けますと幸いです。

まず”①ダマシ”は”ダマシ”じゃありません、これはただ押し目をつけに下がる動きなので、117.7を割るまで押し目買いシナリオを続ければよかったトレードです。

５つの処方箋

15分足

ロンドン初動、117.7サポートで押し目買いのチャンス、キリサゲを引いてエントリーするのも悪くありません。結果的に欧州復興基金増額のサプライズで急騰しましたが、先週高値から切下げのＭトップ（→）になっていたかもしれません。

５分足

1．Ｎ波動を意識して押し目買い（戻り売り）

KIさんは紫キリサゲに対し、５分足ロウソクのブレイクをトリガーにエントリーしてます。

ライン抜けで押し戻しを待たずに、即、エントリーいわゆる”飛び乗り”です。

飛び乗りが全て悪いとは思いませんが、なんでもかんでも飛び出せば事故りまくります。相場は急落・急騰ばかりじゃないです。

負けた原因を”ダマシ”と人のせいにしてますが、これは押し目をつけに下がっただけでダマシじゃありません。

青１ロングは５分足ロウソク２本分でみればミニミニＮ波動ですが、ＡＢ上昇波のＮ波動ではないです。

ＡＢ波の半値辺り×マゼンダブロックの安値が適当な押し目候補かと思われます。

おそらく、このＡＢ波の存在に気づけてないのではないでしょうか。

２．線×面でエントリー

「118.000ラインは多少意識しているものの、直近で行ったり来たりしているので抜けると予想」

木を見て森を見ずで、ラインしかみてない気がします。

チャートは３次元です。

一次元：線（ライン）に集まる意識
二次元：面（ゾーン）に点在するポジション
三次元：複数の時間軸の異なった解釈

シナリオをたてるには三次元の解釈が必要ですが、エントリーは短期足をみて二次元で行います。

ライントレードという言葉の響きが誤解を生みますが、海外ではプライスアクション・トレードというように、ラインとゾーン内の値動きを併せみます。

ラインが機能したようにみえるのは、ゾーン内に点在するポジション保有者が、ラインが破られたり守られたりしたのをきっかけに逃げたり、損切りするからです。

それが波動の源流となって大きな流れにつながります。

エントリーとはその動きを捉えることなんでラインだけみていても気づけません。

このチャートをザックリみると、白高値と赤安値ソーンで攻めぎ合っていて、それぞれのゾーン内に売りと買いのポジションが点在します。

５分足ラス戻り高値Ｄと安値Ｃのハラミになっていて、上昇するには白売り手＋赤売り手のポジ決済が燃料になってハラミ高値Ｄを上抜く必要があります。

その決済行動の基準になるのがトレンドＬやキリサゲＬなど斜めラインです。

そう考えると白売り手＋赤売り手が諦め、決済し始めるレートはどこでしょう？

例えば高値Ｄショート・ポジションを保有しているとしたら、どこで逃げるでしょう？どこで損切りするでしょう？

そこがロングのエントリーポイントになりますが、それは、青１でしょうか？

３．ワンセット思考で平常心キープ

平常心を保つためワンセット思考をオススメします。

117.7を割るまで押し目買いのセットアップは崩れません。

最初からその腹積もりなら、途中で気力を使い果たすこともないでしょう。

今は損切り幅を小さくすることより、正しく勝って、正しく負ける経験が大切です。

目先の勝ちにこだわるより、負けても力を蓄える人のほうが最終的に強くなります。

負け方に納得できれば然程腹も立ちません。

今回のトレードも117.7下に逆指値しておけば正しく勝てたトレードです。117.7を割らなければナンピンも正しいです。

４．足場を使ってエントリー

ＡＢ波半値のマゼンダブロック、これがエントリーで使う”足場”です。

この足場で下げ止まれば、白ゾーン＋赤ソーンの売りポジが逃げ始めるでしょう。

今回はニュースで変則的な動きをしましたが、通常ならこのような足場から上昇します。

KIさんの５分足ロウソク・ルールを適用するなら、このマゼンダの押し目でしょう。

５．最後の手段は高安ブレイク

今回のチャート、KIさんのルールならエントリーポイントは、

緑１ロング：117.7を試した十字線から２本目
緑２ロング：マゼンダ足場をブレイクした２本目
緑３：高値Ｄ抜け２本目

高値抜けはわかりやすい反面、すぐに反転を喰らうリスクがあります。

今回のまとめ

今回のトレード、ボクも含めて身に覚えのある方が沢山いるんじゃないでしょうか？

ブレイクに乗り遅れたくない気持ちが強いとこうなりがちです。

ライントレーダーは、ラインだけをみてるんじゃなく、ラインを取り巻く環境をみてます。

そこを勘違いするとラインに固執して、勝っても負けてもラインに答えを求めてしまいモヤモヤが続きます。

押し目買いは売り手のポジションを買い取ってあげる行為だと思ってます。

そもそも流れは上ななので、それをみて便乗する人が現れ、上昇気流が発生します。

自分の信じたいことを信じたい、判断に迷いたくないから、あえて周囲を拒絶する。

これは背景にある情報を整理して上で”集中”してるわけではなく、情報を整理すると迷うから、あえて目を背け、信じたことに”固執”してるだけです。

根拠なく絶対うまくいくと信じ込んで、周囲の意見を受けつけない、俗にハマってる状態と似てます。

そんなときは”正しさ”にフォーカスするといいです。

”正しさ”とはなにかを問いながらトレードしていると、良い気づきをたくさん得られる体質になれます。

目先の勝ちトレードではなく、未来をつくる”価値トレード”を目指しましょう！

さて、最後にKIさんが狙ったような値動きなるパターンをご紹介します。

ポイントはブレイクポイントとレジサポの位置関係です。

図左のように、過去をみて止められそうなレジサポがなければ、高安ブレイクで直進します、短期足の上昇・下降トレンドに見られます。

次に右図のように、最初の高安とブレイクポイントが近接するケースです。この場合、軽く押し戻してから延びてくことが多いです。

また、ブレイクポイント近くでクラスターをつくれば、これが足場になって延びることが多いです、このケースは足場でサポートされる前提で飛び乗ることがあります。

参考になれば幸いです。

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この動画は「学習」を目的に制作されたものです。個人の見解を過去のチャートから解説したものであり、未来を予想したり、利益を保証するものではありません。

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Source: 迷晴れＦＸ