あれもこれも打ちたい負け組！トレードは選球眼で勝つ。/#MBOX119

あれもこれも打ちたい負け組！トレードは選球眼で勝つ。/#MBOX119
投稿日 2021年5月27日 20:23:36 （学ぶ・塾情報）

迷晴れボックス第119回、視聴者さんのトレードをテクニカルとメンタルの両面から深～く考察する代理学習シリーズ。

diさんのトレード

こんにちは。最近何度かyoutubeの方でコメントさせてもらっている、diです。いつも本当にためになる動画を作成していただきとても感謝しています。FXを初めて10か月が経ちました。最近、マヨハレさんのおかげもあり、トレードスタイルが確立してきたのですが、新たな悩みとしてトレードスタイルと生活スタイルに関する悩みについて相談したく投稿してみました。お時間あればご助言いただき、一緒に考察していただければと思います。よろしく願いいたします。

4/20 環境認識①　日足/月足

ダブルトップを形成し、ネック試し完了後に本格上昇トレンド中。ただしチャネル上限や130円を達成していることで、このまま一本調子に上げる可能性よりも天井圏を形成する可能性がある位置。

4/20 環境認識② 4時間/週足

オレンジの波で上昇トレンド中、押し安値は128を超えたあたり。ベア派としては天井圏となりそうな位置で最近の二週間ほどはレンジを組み、青のダブルトップとなる可能性。レンジを割れば押し安値（仮のネックライン）までの下落もありえる。

4/20 エントリーとイグジット 1時間/日足/週足

マヨハレさんとはサイズ感が違うと思いますが普段はこちらのチャートでトレードします。

直近2週間はレンジでノートレードでしたが、4/20の東京～欧州時間で急騰しレンジを上抜け確認。しかし、サイズ感的に日足の終値で抜けを確認したかったのと、急騰で上抜けしていたのでフェイクも疑っていた。

すると、NY時間にレンジ内に戻どってきて、130.50のキリバンと短期の切り上げラインブレークで、フェイク狙いのショートエントリー（黄色〇）。

一気に下落したので、翌日までホールド。翌日の日中、レンジの下抜けまで期待したが、今回は上位足に逆張りしていることもあって堅実にレンジ下限（129.9）でOCO決済。

以上が今回のトレードです。もしもこの時点で環境認識やトレードについて修正点があればお願いいたします。

マヨハレ的考察

４時間足

今回のトレードは単純明快、かつ、理路整然という言葉が似あいます。

どんな値動きを狙うか、自分が何をしたいかが単純明快。

あれも打ちたい、これも打ちたいでなく、これを打つ！と決めてます。

つまり”選球眼”をお持ちです。

打ちやすい相場環境を選べてる時点で、もう半分勝ったようなもんです。

ユロ円は日足・４時間クラスがアゲダウですが、diさんは、130.5-130.0レンジとレジスタンスに着目、これを基準に売り手と買い手、両方のシナリオを立てました。

ビギナーなら、この50ピプス・レンジのなかを売ったり買ったりして”ジリ貧”になるのが普通でしょうが、diさんは130円付近に天井をつくる見立てができていて、レンジをバッサリ切り捨てるところがナイスガイです。

結局、レンジのなかは指向性が続かないので骨折り損のくやびれ儲けになります。

１時間足

130.0-130.5レンジは長期間続いています。このことから、130.5ブレイクは”日足終値ベース”でないと信頼できないとし、20日の上抜けを”ダマシ”と見抜きました。

15分足

MTF分析もできているので、上位足での背景整理からエントリーする下位足への落とし込みも上手です。

エントリーのタイミングは兼業トレーダー必見テク！ささっと利益が乗るエントリーポイント。/週ナビ#323で解説した抜き返しを使っています。

急騰安値130.5を下抜き返しのショートは、ブレイクに飛び乗ったロング組の損切りを巻き込んで急落しています。

環境認識もエントリーも”投資家心理”と”事実”に基づいていて、仕事の合間10ケ月で、この上達スピードは凄いです。

パレートの法則とドンキホーテ症候群で相場のおいしいところは”２割程度”と解説しましたが、デイトレなら24時間×20%=4.8時間＝４時間約１本分、週間なら120時間×20%=24時間＝４時間６本分。

この程度とするなら、20%に注力すればよく、むしろ、80%の切り捨て部分をどう見極めるかと考えるほうが賢いです。

山の天気は変わりやすく、朝晴れていても、昼から大荒れになることがあって雨具を持っていかないと危険です。

天候は”気圧配置”次第ですが、相場はレジサポ配置次第です。

このレジサポの配置から現在値の意味付けを行うのが”環境認識”になります。

環境認識は相場の気圧配置なんです。

特に注目されるレジとサポが近いときは大荒れの天候となるので、おいしいところは何一つなく、手を出すべきではありません。

相場もお山も、毎日登らないといけないわけじゃないので、レジとサポが適度に離れて、天候が安定した見晴らしの良い日を選びましょう。

わかりやすい日を選べば勝ちやすく、わかりにくい日を選べばヒヨって負けやすい。

わかりやすい相場だから勝てるのではなく、”わかりやすさ”が何かを知る選球眼を持っているから勝てるのです。

そして、わかりやすい相場だからこそ、”理路整然”とした再現性の高いトレードが可能になります。

わかりやすいチャートは、売り手と買い手の”注目レート”が絞り込まれています。

今回なら130.5と130.0レンジ、そして、130.5にはブルベア双方の注目が集まったことでしょう。

投資家の注目するレートがひとつに絞られていれば、そこで天底反転すやすいので、今回のような”ダマシ”や””値崩れ”を使った手法も成功しやすくなります。

まとめ

トレードスタイルと生活スタイルに関するお悩み

私は、製薬会社で研究職をしています。普段は白衣を着て実験しています。そのため、チャートが監視できるのは2～4時間ごとであり、このような大きい時間足を監視して数日間保有するトレードスタイルです。

エントリーは1時間足レベルのトレーダーの崩れるタイミングで、4時間や日足クラスに順張りすることが多いです。

今回は逆張りにはなりますが、たまたまユーロ円のチャンスを見ていたのでエントリーできました。

FXを初めて10か月、チャートを常に監視していれば勝てそうだという自信がついてきましたが、そう常に監視はできません。

さらにまだ子供もいないため、将来もし授かることがあればさらに監視できなくなることでしょう。そのような背景から、今後も、誰かの崩れを狙うトレードが続けられるのかが心配です。

そこで自分なりの対策を考えてみました。

①日足の確定を執行足にする。

これが確立できれば、朝にエントリーできますが、検証の結果、どうしても損切幅が大きくなりすぎるため、危険と判断しました。

②週足レベルを監視する。

こちらは為替は結局レンジなことが多いので、それであれば株の長期投資に専念すべきと判断しました。

③指値をうまく利用する。

ブルベアの攻防結果を見届けたのち、試す動きを予測して指値をセットするという手法を現在検証・練習中です。ただし、フェイクを狙った一番おいしいトレードには不向き。

④監視通貨を増やす（先物やゴールドも含め）

現状、④を採用しようとしています。

いかがでしょうか。最近動画でマヨハレさんが似たような悩みを抱えていると知って相談しようと思った次第です。

私は、FXのトレードや世の中の経済ニュースのチェックが大好きなので、今後も続けていきたいと思っています。

しかし、チャートに張り付いてしまうのは、「お金を稼ぎ、家族や大切な人たちと幸せな時間を過ごす」という当初の目的とは少しずれてしまいそうですし、そもそも今後のライフイベントを考えると貼り付けそうにありません。

答えの出にくい相談で恐縮ですが、ぜひ一緒に考察していただけないでしょうか。

最後になりますが、マヨハレさんの動画のおかげで本当に成長できました。心から感謝しています。今後ともよろしくお願いいたします。

３つのご提案

エントリーは1時間足レベルのトレーダーの崩れるタイミングで4時間や日足クラスに順張り。

これはつまり、日足・４時間クラスの押し目買いのことでしょうか？

４時間クラスがアゲダウなら、安値Bから高値Cへ向かう値動きを、１時間トレーダーの崩れるタイミングでロングする。

例えば安値Ｂ付近のオレンジ〇はWボトムなどの形成から１時間キリサゲＬを上抜けたので、１時間トレーダーの諦めポイントといえます。

１．複数通貨ペアでチャンスを増やす。

この手法で安定しているなら、スタイルは変えず”通貨ペア”でチャンスを増やすのがベターです。

極端に流動性の低いマイナー通貨や暗号通貨はわかりませんが、この手法はほとんどの相場に機能するでしょう。

監視時間が短いから５分足や１分足でトレード、と考える人も多いですが、短期足になるほど多くの上位足の影響下にあるため難易度が高くなります。

例えば４時間クラスのN波動と５分クラスのN波動のサイズを比べてみても、４時間クラスなら高値AブレイクでロングしてもＮ値Cまで利幅がありますが、５分クラスのＮ波動はそもそも利幅が小さく、さらに、高値Aからの戻り売りなど上位足の影響を受ければヒヨってしまいます。

ある程度、大きく狙うほうが、異変を感じたときも逃げやすいものです。

値幅が小さいなら枚数を増やせばいい、という考え方もありますが”資金管理面”からみてビギナーにはおすすめできません。

２．指値のデメリット軽減

それと”指値注文”についてですが、おそらくこの発注を使うトレーダーは多く、チャートの監視から解放されるのが最大のメリットです。

押し目・戻り目の攻防結果を見届けられないことがネックですが、diさんの相場観なら、普通に指値してもトータルで勝てるような気もします。

ただ、やはり、押し目・戻り目が成功するか否かは終わってみないとわかりません。

上位足がアゲダウでも、レンジ気味になれば押し目が深くなったり、勢いが強いと浅い押し目から買われることや、半値押しを僅かに下に割ってから反転することもよくあります。

そこで、最後のブルベア攻防を目視できないデメリットを緩和するルールを組み込んでしまう方法もあります。

ここで役に立つのはとほほトレードから抜け出す「ワンセット思考」のススメ。でや解説したワンセット思考です。

押し目買いなら、押し目候補に適したレート（L1-L3）数か所に”分割エントリー”を仕込む、いわゆる”戦略的難平”です。

これなら、それぞれのレートにロングできる根拠があるので理に適っていますが、ボクはやらないので、よく検証・練習してから実戦投入してください。

指値でトレードするなら、あくまで”トータルで勝つ”ことに注力するのが良いと思います。

裁量トレードの唯一無二の長所は攻防現場を目視して”後出しじゃんけん”できることです。

もはやチートスキルと思ってますが、このスキルの発動にはチャート監視という詠唱時間が求められます。

このチートスキルを使えば、押し目候補での攻防を見届けてから勝ち馬に乗るだけですし、もし値崩れすれば、下の安値まで成行でショートすることもできます。

３．トレードの効率化

今回のお悩み相談ですが、diさんと似た生活スタイルの視聴者さんも多くいらっしゃるはずです。

そこで、「自分はこうしてる」といった工夫やアイデアガがあれば、ぜひ、ユーチュブかブログのコメント欄で教えてください。

ちなみに、ボクは24時間いつでもチャートを監視できる生活をしていますが、今後、トレードの効率化を考えています。

今はその日の指値的なレート、サポとレジにアラートを仕掛け、アラートが鳴ってから監視を始めますが、ぶっちゃけ一日中チャートを気にしていて、その反動か土曜日の解放感が半端ないです。

そこで、チャート監視時間の削減はトレード効率化テーマのひとつでもあるので、プログラム化を検討中です。

指値付近の押し目や戻り目等のクラスターが形成され、一定のトリガー条件を満たせば、メールやスマホにお知らせするもので、ブルベア攻防をプログラムで監視でき、指値の半裁量化もできるかもしれません。

本来、自分専用と考えていましたが、せっかくつくるならdiさんを始め、トレード効率化に興味のある方のアイデアや意見も取り入れ、迷晴れ視聴者さんに公開するのもよいかもしれません。

そこで、急遽、”トレード効率化ラボ（仮）”のバナーをブログ右サイドに設けましたので、今回の件や、それ以外でも、アイデアやご要望があれば、こちらからご投稿ください。

できること、できないことはありますが、トレード効率化をキーワードに、人の判断を可能な範囲でプログラムに置き換えていきたいと考えてます。

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