【短期指標トレード】FOMCの利上げと利下げ『織り込み済度合』を簡単に知る方法。/週ナビ419

【短期指標トレード】FOMCの利上げと利下げ『織り込み済度合』を簡単に知る方法。/週ナビ419
投稿日 2023年2月4日 16:53:25 （学ぶ・塾情報）

週刊チャートナビ419回（2023.01.30～2023.02.03)は、ドル円、ユーロドル、ポンドドルの”ドルストレート通貨”の一週間を振り返るチャート考察です。

ドル円

今週の攻略ポイント

4時間足

『日足下降トレンド戻り売り、何でタイミングを計るか』

水平線とチャネルラインのクロスがシグナル。
FOMCを待つか、待たないか。
22年陽線61.8%押しのサポートに注意！

今週の見通し

概要

日足

大局の現在地は、22年陽線の押し目エリア（128.0=61.8%押し）

４時間足に月足＋週足ロウソク

今週は、2/2の中央銀行（FOMC・BOE・ECB）祭りに注目！FRB0.25ポイント、ECB＆BOE0.5ポイントの利上げが織り込まれている。
日足下降トレンドが継続中。１月終値が12月安値下でクローズすれば128.0（＝22年陽線61.8%押し）へ売られやすくなる。
重要経済指標：2/2木曜の中央銀行デ－
月末リバランス

売り手の注目

日足下降トレンドが継続中。
先週陽線終値が12月安値下でクローズ。
日足チャネルラインとSMA21の押さえ

買い手の注目

22年陽線の押し目エリア内。

TR上段㊤：1.11戻り高値

TR中段：先週高安（12月安値跨ぎ）

TR下段㊦：１月安値

4時間足ベアの視点：①日足下降トレンドを１月安値へ戻り売り。②1.11戻り高値まで買われれば下値試しショート。

4時間足ブルの視点：①先週高値＋日足チャネルを上抜けば、1.11戻り高値へロング。②128.0から１月安値付近へ売られれば、２番底形成を待ってロング。

今週の値動き

１時間足に月足＋週足＋日足ロウソク

今週は12月安値＋日足チャネルラインのクロスで「日足下降トレンドの戻り売り」を狙った。

1日水曜のロンドン時間から売られ始め、FOMC会合後のパウエル議長のハト波発言で先週安値をブレイクするも、128.0（＝22年陽線の61.8%押し）が意識されてか、下値の堅い展開となった。

128.0附近に１月安値の２番底をつくるなら、もう一週間ほどレンジが続くと考えたが、米１月雇用統計の驚異的なポジティブサプライズで急騰、Wボトム・ネック（＝先週高値）まで一気に戻した。

毎日の見通し

１時間足に月足＋週足＋日足ロウソク

01/30月曜

12月安値裏に戻り目形成中のFOMC待ち。

ベアの視点：12月安値まで買われればショート検討。

ブルの視点：先週安値への試しからロング検討。

01/31火曜月末リバランス

日足下降トレンドの先週高安調整レンジ。
12月安値＋日足SMA21＋日足チャネル高値の戻り売りポイント。
12月安値と１月終値に注目。

ベアの視点：12月安値レジスタンスで先週安値へショート。

ブルの視点：12月安値レジスタンス崩れで1.18高値目安にロング。

02/01水曜 28:00 FOMC+パウエル議長会見

１月終値は12月安値でレジスタンス（＝売られやすくなった）
日足下降トレンドの戻り売りポイント。
前日の戻り売りはＦOMC待ちで不発。

ベアの視点：日足下降トレンド戻り売り（12月安値＋日足SMA21＋日足チャネル高値）

ブルの視点：12月安値戻り目崩れで1.18高値目安にロング。

02/02木曜

FOMCで先週安値を前日陰線終値が更新。
22年陽線の61.8%押し（＝128.0）に、１月安値とのＷボトムが意識される。

ベアの視点：日足下降トレンドをフォロー、前日陰線を戻り売り。

ブルの視点：①下げ止まるまで静観。②先週安値下の動きがダマシになればロング。

02/03金曜 22:30 米雇用統計

128.0（＝22年陽線61.8%押し）が意識され下値が堅い、ここに１月安値の２番底をつくるなら暫くレンジになる。

ベアの視点：日足下降トレンドをフォロー。①128.0Wボトム崩れで１月安値へショート。②FOMC高値まで買われればショート検討。

ブルの視点：128.0サポートを使ってFOMC高値へロング。

毎日の値動き

15分足に週足＋日足＋４時間足ロウソク

01/30月曜

東京時間、先週安値試しで急落、先週安値切上げで青１ロング、方向感の弱い局面なので、直近高値でアウト。

01/31火曜

東京＋ロンドン時間、12月安値＋日足チャネルラインにWトップ待ち。

NY初動、２番天井ネック割れで赤１ショート、急落後、次の４時間足陽転で半決済。

翌日の東京時間、安値切上げで撤退、FOMC前でフォローされなかった。

02/01水曜

東京時間、日足下降トレンド戻り売り、前日高値切下げで赤１ショート。

ロンドン時間、15分SMA21をガイドにホールド。

NY時間、前日安値で半決済、130.0に利確設定してFOMC待ち。

翌日のNY時間、128.0（＝22陽線61.8%押し）に阻まれ、日足戻り売りの安値更新失敗でアウト。

02/02木曜

東京時間、前日陰線の戻り待ち。

ロンドン時間、先週安値裏反発、前日陰線を赤１戻り売り。

NY時間、前回安値を更新できず撤退。

02/03金曜

東京＋ロンドン時間は米１月雇用統計待ち。

NY時間、米1月雇用統計はポジティブサプライズでドル急騰。129.0ブレイクで青１ロング（LCは１分足押し目）、その後、FOMC高値を突き抜け、先週高値でアウト。

攻略ポイントのおさらい

『日足下降トレンド戻り売り、何でタイミングを計るか』

１．水平線とチャネルラインのクロスがシグナル。

１時間足

日足下降トレンド戻り売りは、注目され続けた12月安値の水平線と日足チャネルライン（日足sma21含む）とのクロスから売られ始めました。

レジサポラインの水平線とチャネルライン（トレンドラインや移動平均線も含む）のクロスは強いシグナルになります。

水平線付近で値が止まっても、斜めラインや移動平均線とのランデブーを待って動き出すことがよくあります。

さらに、１日高値付近は、１月足が12月安値の下でクローズしたこともあって、絶好の売り場となりました。

２．FOMCを待つか、待たないか。

15分足

テクニカル的にみて絶好のエントリーポイントなら、ボクは重要経済指標の前であってもポジションを持ちます。

１日赤１のショートは「絶好すぎる日足下降トレンドの戻り売りポイント」と判断しました。

予想値0.25ポイントの利上げは織り込み済なので、発表値0.5ポイントの利上げなら急騰しますが、FOMC前にポジションを軽くして、130.0まで戻されれば利確されるので問題ありません。

重要な経済指標をきっかけに、テクニカル通りに大きく動き出すことはよくあり、乗り遅れたくないので発表当日に仕掛けてしまうことがあります。

また、FOMCなど中央銀行系指標の厄介なところは、政策金利の発表のみならず、その後の、総裁・議長会見での発言も注目されていることです。

今回もパウエル議長のハト波（利下げ）会見でドルが売られたそうですが、単なる戻り売りにも見えます。

FOMCは、シンプルに織り込み度合と発表値の乖離によるサプライズのみに注目して、自分にわかることだけをトレードに取り入れてます。

会合後の議長・総裁発言の内容でのトレード判断はよくわからないので捨ててます。

３．22年陽線61.8%押しのサポートに注意！

４時間足

今週は日足下降トレンドの戻り売りポイントだったので「売り選好」でしたが、128.0（＝22年陽線61.8%押し）にも注目しました。

１月安値の２番底を形成するなら、128.0付近でもう一週間ほど底を固めるだろうと思いました。

ユーロドル

今週の攻略ポイント

４時間足

『日足上昇トレンド押し目買い、何でタイミングを計るか』

31日月末のダマシ安値がシグナル。
FOMCを待つか、待たないか。
1.10と月足移動平均線のレジスタンスに注意！

今週の見通し

概要

日足

22年陰線の戻り売り候補（＝12月高値）を上抜け、深く戻したが、1.10スーパーキリ番が意識され上値が重い。

４時間足に月足＋週足ロウソク

今週は、2/2の中央銀行（FOMC・BOE・ECB）祭りに注目！FRB0.25ポイント、ECB＆BOE0.5ポイントの利上げがマーケットに織り込まれていてサプライズはなかろう。
1.10スーパーキリ番の下、日足レジサポ・ラインに頭を押さえられている。12月高値を試しに一旦下げてから押し目買いされる可能性もある。
重要経済指標：2/2木曜・中央銀行デ－と金曜日の米雇用統計
月末リバランス

売り手の注目

1.10スーパーキリ番。
日足レジサポ・ライン（＝先週高値）の押さえ。

買い手の注目

日足上昇トレンド継続中。
２週前陽線が12月高値（＝22年陰線戻り売り候補）をブレイク。
日足SMA21の支え。

TR上段㊤：1.10スーパーキリ番

TR中段：先週高値と12月高値

TR下段㊦：３週前安値

4時間足ベアの視点：①先週高値にWトップをつくれば２番天井からショート。②12月高値を試す動き、先週安値押し目崩れで２週前安値へショート。

4時間足ブルの視点：日足上昇トレンド押し目買い。押し目ボックス（＝先週安値と２週前安値）でロング。

今週の値動き

１時間足に月足＋週足＋日足ロウソク

今週は日足上昇トレンドの押し目買いを狙った。

月末火曜のロースパイク（＝ダマシの安値）をシグナルに、１日水曜のロンドン時間から買われ始め、FOMC後に先週高値をブレイクした。

２日木曜は、1.10スーパーキリ番と月足sma21が意識されてか、ECBをきっかけにFOMC安値へ深く押した。

３日金曜の米１月雇用統計は驚異的なポジティブサポライズでFOMC安値の押し目を崩して急落。

毎日の見通し

１時間足に月足＋週足＋日足ロウソク

01/30月曜

先週高安のレンジ。

ベアの視点：先週高値に引きつけてショート。

ブルの視点：先週安値サポートでロング。

01/31火曜月末リバランス

日足上昇トレンド中の先週高安調整レンジ。
ベアの視点：先週安値のサポート崩れで1.08目安にショート。

ブルの視点：先週安値のサポートで先週高値へロング。

02/01水曜 28:00 FOMC+パウエル議長会見

日足上昇トレンドの先週高安調整レンジ。
先週安値を下抜けたが、1.08でスパイク反転した。

ベアの視点：月曜高値発下降波の３波戻り売り。

ブルの視点：日足上昇トレンド継続狙い。月曜高値発下降波の３波戻り目崩れで先週高値抜きロング。

02/02木曜 22:15 ECB政策金利 22:45 ラガルド総裁会見　

FOMCはパウエル議長の「ハト派会見」を受けて先週高値をブレイク。
月足SMA21＋1.10のレジスタンスが意識される。

ベアの視点：1.10レジスタンスを確認後、先週高値へショート。

ブルの視点：日足上昇トレンドをフォロー、前日大陽線を押し目買い。

02/03金曜 22:30 米雇用統計

1.10スパーキリ番+月足SMA21にレジスタンスされ、ECB発表後に急落、FOMC安値へ全戻し。
欧州中央銀行（ECB）は予想通り、政策金利を0.5ポイント引き上げるとともに、３月も0.5ポイントの利上げを続ける意向を示した。その後はインフレを抑え込むためにどこまでの利上げが必要かを検証する。

ベアの視点：1.10スーパーキリ番＋月足SMA21を意識。FOMC押し安値崩れで先週安値＋日足SMA2　1へショート。

ブルの視点：日足上昇トレンドをフォロー、FOMC押し安値基準に押し目買い、先週安値＋日足SMA21のロースパイクも考慮。

毎日の値動き

15分足に週足＋日足＋４時間足ロウソク

01/30月曜

ロンドン時間、先週高値を試し、先週高値を切り下げたが、黄１ショートは日足上昇トレンドに逆らうため見送った。

01/31火曜

ロンドン初動、先週安値に足場をつくらなかったため、黄１ショートは見送り。その後の動きで1.08のロースパイクを疑った。

02/01水曜

東京時間、前日足終値が先週安値でクローズしたことで「ダマシの安値」が確定、前日終値への試しで青１ロング

NY時間、前回高値で半決済、建値上に利確設定してFOMC待ち、1.10でOCOアウト。

02/02木曜

東京＋ロンドン時間、1.10抜きの安値＋１時間SMA21のクロスで押し目待ち。

NY時間、ECB発表後の押し目崩れで赤１戻り売り、先週高値で半決済、FOMC安値でアウト。

02/03金曜

東京＋ロンドン時間は米１月雇用統計待ち。

NY時間、米１月雇用統計はポジティブ・サプライズで急落。FOMC安値裏、１分足で戻り売り、先週安値で半決済、日足SMA21下髭をみてアウト。

攻略ポイントのおさらい

日足上昇トレンド押し目買い、何でタイミングを計るか。

１．31日月末のダマシ安値がシグナル。

１時間足

そもそも、日足上昇トレンド中、階段状に高安を切上げ、先週は高値調整レンジをつくりました。

１月末の足が先週安値でサポートされたことで「ダマシの安値」が確定。これをシグナルに１日にロングできました。

２．FOMCを待つか、待たないか。

15分足

ドル円で書いた通り、テクニカル的にみてエントリーポイントなら、重要経済指標の前であってもポジションを持ちます。

１日青１ロングは前日終値を試したところで買ったので、FOMC初動で多少逆行しても、含み損にはなりません。

３．1.10と月足移動平均線のレジスタンスに注意！

４時間足

今週は日足上昇トレンドの押し目買いポイントだったので「買い選好」でしたが、1.10＋月足sma21にも注目しました。

なぜなら、1.10スーパーキリ番を簡単に上抜けるとは考えにくく、日足上昇トレンドが継続するにしても、一旦、ロングの利益確定で押し目をつける動きがでるだろうと考えました。

ポンドドル

今週の見通し

概要

GBPUSD 日足に月足ロウソク

12月高値（＝22年陰線61.8%戻し）Wトップを形成中。

GBPUSD ４時間足に月足＋週足ロウソク

今週は、FOMCとBOEに注目！FRB0.25ポイント、BOE0.5ポイントの利上げが既に織り込まれている。
１月終値が12月高値の下でクローズすれば、１月高値はＷトップの２番天井として意識され売られやすくなる。

売り手の注目

12月高値と１月高値のWトップ。

買い手の注目

日足上昇トレンド継続中。
日足上昇チャネルと200日MAの支え

TR上段㊤：５月高値

TR中段：先週高安

TR下段㊦：２週前押し安値

4時間足ベアの視点：12月高値Wトップを意識。①先週高値２番天井から先週安値ネック抜きの下り電車道をショート。②先週安値付近ネックでの買いを受け３番天井でショート。

4時間足ブルの視点：２週前安値＋日足チャネル付近のサポートでロング検討。

今週の値動き

GBPUSD １時間足に月足＋週足＋日足ロウソク

今週は12月高値と１月高値のWトップを基準に「売り選好」で攻めました。

30日月曜、２番天井から売られ始めるもFOMCを控え失速、FOMCで２番天井を試して３番切下げ天井から売られた。

FOMCとBOEでの「上振り・下振り」はいつも通りだが、重要なプライスは突破できず、雇用統計のポジティブ・サプライズも想定外に売られたが、テクニカル的には、先週安値ネックを試して売られるいつも通りの動きだった。

毎日の値動き

GBPUSD 15分足に週足＋日足＋４時間足ロウソク

30日月曜、２番天井から先週安値への下り電車道狙い。金曜高値での１時間足レジスタンス確認後、次の１時間足で赤１ショート。

31日火曜、１時間sma21レジの１時間下降トレンドが発生。

１日水曜、２月に入って12月高値と１月高値のWトップが確定。前日のショートは1.23Ｗボトム＋１時間チャネル抜けでアウトしてFOMC待ち。FOMCで再び１時間下降トレンドが再開するか、２番天井を試すか見極め。

２日木曜、３番天井狙い。金曜高値から1.24への切下げを確認後、３番天井ネック抜けで赤１ショート、BOEを控え前日安値ネックで半決済してBOEチャレンジ。

BOEは1.24上のLCに届かず反落、３番天井でのショートなので、２週前安値の押し目を崩せば、１月安値を試す可能性があるのでホールド。

米１月雇用統計に期待はなかったが、ポジティブ・サプライズで急落、２週前押し安値を下抜いた。

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ユーロ円

今週の勝ち筋

4時間足

aaaaa

1時間足

bbbbbb

今週の見通し

概要

日足

概要

４時間足に月足＋週足ロウソク

先週足ロウソクと上位レジサポから戦場
重要経済指標・月末リバランス

売り手の注目

事実

買い手の注目

事実
TR上段㊤：
TR中段：
TR下段㊦：
4時間足ベアの視点：
4時間足ブルの視点：

今週の値動き

１時間足に月足＋週足＋日足ロウソク

４時間足プランの結果
今週のレジサポ