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債務上限合意で、株が売られるリスク?!~欧州インフレ急低下?ユーロ下落継続
投稿日 2023年6月1日 01:28:00 (ニュース)
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年内3回の利下げは本当にあるのか?米要人からのタカ派発言相次ぐ
投稿日 2024年3月29日 03:02:00 (ニュース)
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ドル円相場151.97円まで円安(34年ぶり水準)で日銀・財務省・金融庁3者会合へ
投稿日 2024年3月28日 02:55:00 (ニュース)
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ドル円膠着29日PCE待ち?~今週は3月期末、日本株需給は?
投稿日 2024年3月27日 03:27:00 (ニュース)
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急激な人民元安は修正、神田財務官から市場牽制~ドル円小動きに
投稿日 2024年3月26日 02:43:00 (ニュース)
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人民元節目7.20元割り込み下落、ゴールド急反落~人民元安誘導は株式市場に波及するか?
投稿日 2024年3月25日 02:05:00 (ニュース)
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日米株式最高値更新~スイス利下げ、BOEハト派転換、米指標好調で結局ドル高
投稿日 2024年3月22日 03:38:00 (ニュース)
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3月FOMCややタカ派の内容もドル金利低下、米株高へ~過度な警戒後退か
投稿日 2024年3月21日 05:30:00 (ニュース)
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日銀マイナス金利解除もドル円急騰、150円台後半へ
投稿日 2024年3月20日 02:35:00 (ニュース)
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日銀会合前日、日経平均1000円超上昇~FOMCはタカ派に?!
投稿日 2024年3月19日 02:23:00 (ニュース)
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今週は中銀ウィーク、日銀動くか~ドル金利は上昇基調
投稿日 2024年3月18日 01:55:00 (ニュース)
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日銀観測気球乱打もドル円は円安に~米金利CPI/PPIで大きく上昇
投稿日 2024年3月15日 02:49:00 (ニュース)
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春闘受けて日銀3月に動くか、観測報道相次ぎドル円膠着
投稿日 2024年3月14日 03:45:00 (ニュース)
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米2月CPI受けて米金利上昇、ドル円急反発~NVIDIAも反発、明日の日経は堅調か?
投稿日 2024年3月13日 02:08:00 (ニュース)
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株はどこまで下がる?TOPIX2%以上下落も日銀動かず。
投稿日 2024年3月12日 01:42:00 (ニュース)
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日銀YCC撤廃検討の報道でドル円一段安~中身が悪かった雇用統計
投稿日 2024年3月11日 01:01:00 (ニュース)
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日経平均メジャーSQ前に4万円大台割れ~ドル円急落147円台へ
投稿日 2024年3月8日 02:46:00 (ニュース)
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日米金利差急速に縮小、ドル円トップアウトか?~日米株式市場は堅調
投稿日 2024年3月7日 02:31:00 (ニュース)
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マグニフィセント7は4に?!米株の変調と金利低下
投稿日 2024年3月6日 02:46:00 (ニュース)
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日経平均4万円大台達成もTOPIX反落~ゴールド・BTCリスク資産急騰
投稿日 2024年3月5日 02:03:00 (ニュース)
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日経平均4万円大台へ~日銀3月マイナス金利解除予想増、ドル円相場は~
投稿日 2024年3月4日 01:29:00 (ニュース)
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ドル円150円大台割れ~高田日銀審議委員発言とPCEコア受けて下落加速
投稿日 2024年3月1日 01:52:00 (ニュース)
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ドル円150円台で膠着の中、ビットコイン急騰
投稿日 2024年2月29日 02:35:00 (ニュース)
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大型株から中小型株へと資金シフト?!~日経平均とドル円ここから
投稿日 2024年2月28日 02:02:00 (ニュース)
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投稿日 2024年2月28日 02:02:00 (ニュース)
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NVIDIA決算こなしリスクオン継続も~バフェット氏、株高に警鐘
投稿日 2024年2月26日 00:36:00 (ニュース)
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NVIDIA決算受け時間外で1時11%上昇~日経平均、バブル最高値更新(祝)
投稿日 2024年2月22日 12:09:00 (ニュース)
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NVIDIA決算前、ドル金利上昇
投稿日 2024年2月22日 02:57:00 (ニュース)
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連休明けの米国株市場、軒並み安~NVIDIA決算前に調整開始?
投稿日 2024年2月21日 00:25:00 (ニュース)
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東証グロース市場に資金流入、日本株強気は続く?!
投稿日 2024年2月20日 02:58:00 (ニュース)
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米国インフレ再加速?住宅着工悪化でどうなる米株~SMCI急落
投稿日 2024年2月19日 02:36:00 (ニュース)
日経平均5日ぶり大幅安。
月末ということでMSCIなどのリバランスの売りもあったかと思われます。
今日プライム市場の売買代金 6兆9552億円 過去最高です。
旧東証1部の記録だった13年5月23日(5兆8376億円)を上回りましたが、
この背景には MSCIなどのリバランス取引があります。
大引け前のわずか1分間の間に約3兆5000億円の売買が成立。
半分はリバランスによる売買ですね。
東証プライムの売買代金、過去最高6.9兆円 持ち高調整
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB318C00R30C23A5000000/
リバランスによるものだから、今日の下落は気にしなくていい?
それとも、ここに別要因が加わってセンチメントが変わる可能性も?
高値波乱は相場の転換を示している可能性も否定できませんので
超長期には日本株は上昇トレンドにあると思われますが
足元は調整の下落にも備えるべきか。
1つ懸念されているのが、債務上限問題がクリアになった場合。
(可決見込みではあるものの 足元では議会合意待ち)
アメリカ債務上限の凍結法案、下院で採決へ
「前哨戦」は僅差で可決も先行き予断を許さず
https://www.tokyo-np.co.jp/article/253690
何が懸念されているかというと、合意されれば
米政府は滞っていた資金を調達すべく、国債を発行しますね。
ゴールドマン・サックスは、米財務省は速やかに1兆ドルを調達する必要があり、
これらの国債を購入するために市場から流動性が枯渇する
=株式市場や銀行口座から資金が流出する可能性。
市場はこれに耐えられるのか?
と指摘しています。
1兆ドルって140兆円くらい?
一気にこれが債券に向かうとなると、株が下がる?
https://twitter.com/Goldriver2020/status/1663866711039438849
今夜の米株、崩れてきたようにも見えますね。。。
今夜は米経済指標も冴えなかった。
・5月シカゴ購買部協会景気指数(PMI):40.4(予想:47.3、3月:48.6)
(昨年11月以来の低水準)
中国から出てきた指標も悪かったですね。
・中・5月製造業PMI:48.8(予想:49.5、4月:49.2)
・中・5月非製造業PMI:54.5(予想:55.2、4月:56.4)
中国が冴えないということは、需要が鈍いということでもあり、
世界の景気の先行きに不安が広がります。
しかし、米国の労働市場は相変わらずタイトです。
つまり、賃金は低下することは考えにくく、インフレは持続すると見られます。
米求人件数、4月は1010万3000件に増加-市場予想を上回る
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-05-31/RVJ0EUDWX2PS01
ドル金利上昇要因ですので、為替市場ではドル買い要因ですが
他の景気指標が悪化する中で、インフレ関連指標だけが強い、というのは
最悪の展開です。それこそスタグフレーションのリスク。
その意味で今週の雇用統計の数字もとても重要。
強い数字はむしろ、株の売り材料となってくるかもしれません。
現在の予想は、前回5月雇用統計より悪化する予想ですが。
6月NFP市場予想は+19.0万人(前回+25.3万)20.0万人を下回れば、2021年1月以来。
失業率は、前回より0.1ポイント悪化して3.5%の予想。
平均労働賃金は、前月比+0.3%、前年比+4.2%(前回+0.3%、4.4%)予想と
現時点で6月FOMCでの利上げ折り込みは 66%にも達していますが
これがどう変化するかに注目。
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そして今日はユーロが一段安の展開。
欧州のインフレが急速に低下する気配が。
■ドイツ輸入物価(4月)予想以上に低下、インフレ鈍化の兆候
:前月比 ▼1.7%(予想▼0.5%)
:前年同月比▼7.0%(予想▼5.8%
■フランスEU基準CPI(5月)22年5月以来の小幅な伸び
:前年比+6.0%(予想+6.4% 4月+6.9%)
■スペインCPI 予想以上のインフレの伸び鈍化
:前年比+3.2%(予想+3.6% 前回+4.1%)
:前月比▼0.1%
■スペインEU基準CPI
:前年比+2.9%(予想+3.6% 前回+3.8%)
:前月比▼0.2%
しかし、今日エストニア中銀総裁はまだ利上げの必要があると発言。
ECB、少なくともあと2回の追加利上げ公算大-ミュラー氏
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-05-31/RVIGYWT0G1KW01?srnd=cojp-v2
政策委員会メンバーのミュラー・エストニア中銀総裁
米国も、欧州も追加利上げの公算ですが
オーバーキルとならないのだろうか?という懸念が。。。
ユーロは弱い指標を受けて売りが優勢です。
ユーロドル日足チャート
ドル円を139.91円売り
キウイ円84.84円売り
ユーロドル1.0908ドル売り継続。
今週のひろこのウィークリーGOLDは池水雄一氏
こういう話を改めて伺うことで、GOLDは長期上昇継続だなぁと確信。
<In Gold We Trustレポート2023より>
『Showdown 対決』
https://youtu.be/sHYcOnLbh9Y
◎歴史的マクロの変化
◎増え続けてきたM2が減少
◎地政学リスクからの新興国のドル離れ=ゴールド買い
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Source: ひろこの“ボラタイル”な日々
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